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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 251.00 | 11 119.00 | 16 132.00 | 27 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 673.00 | 110 623.00 | 33 050.00 | 143 673.00 |
BF Prêts | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 854.00 | 144 750.00 | 84 104.00 | 228 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
BN En cours de production de biens | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 394.00 | | 1 013 394.00 | 1 013 394.00 |
BZ Autres créances | 121 916.00 | | 121 916.00 | 121 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 769.00 | 29.00 | 4 741.00 | 4 769.00 |
CF Disponibilités | 842 183.00 | | 842 183.00 | 842 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 354.00 | 29.00 | 2 132 326.00 | 2 132 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 208.00 | 144 779.00 | 2 216 429.00 | 2 361 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 075.00 | 100 075.00 | | 100 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
DH Report à nouveau | 498 495.00 | 443 259.00 | | 498 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 277.00 | 156 315.00 | | 86 277.00 |
DL TOTAL (I) | 764 267.00 | 779 070.00 | | 764 267.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 778.00 | 778.00 | | 600 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | 1 666.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 763.00 | 801 165.00 | | 578 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 817.00 | 268 024.00 | | 268 817.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 13 554.00 | | 1 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 163.00 | 1 085 786.00 | | 1 452 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 429.00 | 1 864 856.00 | | 2 216 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 009 091.00 | | 5 009 091.00 | 5 009 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 009 091.00 | | 5 009 091.00 | 5 009 091.00 |
FM Production stockée | | | -21 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 054 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 892.00 | |
GE Autres charges | | | 6 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 906 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | 8 114.00 | | 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | 14 083.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | 22 197.00 | | 1 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 707.00 | 3 265.00 | | 5 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 707.00 | 9 545.00 | | 5 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 420.00 | 12 652.00 | | -4 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 066.00 | 58 809.00 | | 27 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 720.00 | 50 334.00 | | 28 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 055 517.00 | 6 086 301.00 | | 5 055 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969 240.00 | 5 929 985.00 | | 4 969 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 277.00 | 156 315.00 | | 86 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 806.00 | | 22 909.00 | 214 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 673.00 | 17 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 861.00 | 228 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 188.00 | 170 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 425.00 | | 20 686.00 | 154 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 873.00 | | 2 223.00 | 19 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 046.00 | 19 892.00 | 4 188.00 | 129 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 410.00 | 598.00 | | 22 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 637.00 | 19 293.00 | 4 188.00 | 106 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | 29.00 | 3.00 | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | 29.00 | 3.00 | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | 29.00 | 3.00 | 3.00 |
UG ‐ Financières | | 29.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 763.00 | 578 763.00 | | 578 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 287.00 | 121 287.00 | | 121 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 394.00 | 1 013 394.00 | | 1 013 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VB T. V. A. | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
VP Divers | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 903.00 | 1 172 481.00 | 17 422.00 | 1 189 903.00 |
VW T.V.A. | 95 227.00 | 95 227.00 | | 95 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 163.00 | 852 163.00 | 600 000.00 | 1 452 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 39.00 | | 42.00 |