| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 513.00 | 19 527.00 | 986.00 | 20 513.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 796.00 | 10 213.00 | 4 583.00 | 14 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 611.00 | 91 710.00 | 24 901.00 | 116 611.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 213.00 | 121 449.00 | 65 764.00 | 187 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 281.00 | | 1 702 281.00 | 1 702 281.00 |
BZ Autres créances | 316 821.00 | | 316 821.00 | 316 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CF Disponibilités | 223 857.00 | | 223 857.00 | 223 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 208.00 | | 2 310 208.00 | 2 310 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 422.00 | 121 449.00 | 2 375 972.00 | 2 497 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 075.00 | 100 075.00 | | 100 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
DH Report à nouveau | 297 102.00 | 226 845.00 | | 297 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 509.00 | 220 257.00 | | 446 509.00 |
DL TOTAL (I) | 923 107.00 | 626 598.00 | | 923 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 696.00 | 184 812.00 | | 2 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789.00 | 1 128.00 | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 495.00 | 770 107.00 | | 835 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 038.00 | 369 169.00 | | 453 038.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 6 264.00 | | 1 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 565.00 | 27 526.00 | | 158 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 866.00 | 1 359 006.00 | | 1 452 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 972.00 | 1 985 604.00 | | 2 375 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 806 520.00 | | 6 806 520.00 | 6 806 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 806 520.00 | | 6 806 520.00 | 6 806 520.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 829 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 318 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 920.00 | |
GE Autres charges | | | 6 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 203 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 711.00 | 2 592.00 | | 25 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 281.00 | 3 467.00 | | 2 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 983.00 | 6 059.00 | | 32 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 939.00 | 3 589.00 | | 3 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 583.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 391.00 | 7 173.00 | | 5 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 593.00 | -1 114.00 | | 27 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 480.00 | 76 840.00 | | 65 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 249.00 | 72 962.00 | | 140 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 862 246.00 | 5 803 005.00 | | 6 862 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 415 737.00 | 5 582 747.00 | | 6 415 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 509.00 | 220 257.00 | | 446 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 310.00 | | 22 794.00 | 212 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 693.00 | 17 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 890.00 | 187 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 197.00 | 131 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 229.00 | | 5 375.00 | 148 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 067.00 | | 17 419.00 | 26 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 274.00 | 18 920.00 | 20 745.00 | 123 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 695.00 | 832.00 | | 18 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 579.00 | 18 089.00 | 20 745.00 | 104 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 495.00 | 835 495.00 | | 835 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 563.00 | 128 563.00 | | 128 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 429.00 | 113 429.00 | | 113 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 054.00 | 93 054.00 | | 93 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 565.00 | 158 565.00 | | 158 565.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 281.00 | 1 702 281.00 | | 1 702 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
VB T. V. A. | 155 451.00 | 155 451.00 | | 155 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 475.00 | 84 475.00 | | 84 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 480.00 | 2 046 687.00 | 17 793.00 | 2 064 480.00 |
VW T.V.A. | 107 319.00 | 107 319.00 | | 107 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 866.00 | 1 452 866.00 | | 1 452 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 29.00 | | 32.00 |