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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 673 600.00 | | 673 600.00 | 673 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 387.00 | 347 349.00 | 289 039.00 | 636 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 288.00 | 16 418.00 | 24 870.00 | 41 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 836.00 | 364 224.00 | 992 612.00 | 1 356 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 820.00 | 116 184.00 | 948 636.00 | 1 064 820.00 |
BZ Autres créances | 163 618.00 | | 163 618.00 | 163 618.00 |
CF Disponibilités | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 491.00 | | 60 491.00 | 60 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 085.00 | 116 184.00 | 1 180 901.00 | 1 297 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 921.00 | 480 408.00 | 2 173 513.00 | 2 653 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 421.00 | | | 139 421.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 760.00 | 266 760.00 | | 266 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
DG Autres réserves | 193 692.00 | 193 692.00 | | 193 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 790.00 | 80 645.00 | | -16 790.00 |
DL TOTAL (I) | 470 338.00 | 567 773.00 | | 470 338.00 |
DQ Provisions pour charges | | 221 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 221 680.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 917.00 | 107 954.00 | | 193 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 701.00 | 133 492.00 | | 67 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 456.00 | 111 520.00 | | 474 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 365.00 | 518 277.00 | | 364 365.00 |
EA Autres dettes | 602 735.00 | 263 702.00 | | 602 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 175.00 | 1 134 946.00 | | 1 703 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 513.00 | 1 924 399.00 | | 2 173 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 674.00 | 1 069 686.00 | | 1 671 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 340.00 | 1 069.00 | | 111 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 042.00 | | 197 794.00 | 1 159 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 058.00 | | | 674 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 882.00 | | 197 794.00 | 479 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 781.00 | 45 443.00 | | 318 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 324.00 | 45 443.00 | | 318 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 680.00 | | 68 058.00 | 221 680.00 |
6T Sur comptes clients | 105 512.00 | 21 971.00 | 11 300.00 | 105 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 512.00 | 21 971.00 | 11 300.00 | 105 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 192.00 | 21 971.00 | 232 980.00 | 327 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 971.00 | 11 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 456.00 | 474 456.00 | | 474 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 735.00 | 602 735.00 | | 602 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
UX Autres créances clients | 925 400.00 | | | 925 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 421.00 | | | 139 421.00 |
VB T. V. A. | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
VC Groupe et associés | 76 749.00 | | | 76 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 414.00 | 113 414.00 | | 113 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 503.00 | 49 002.00 | 31 501.00 | 80 503.00 |
VI Groupe et associés | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 491.00 | | | 60 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 803.00 | 1 149 508.00 | 144 295.00 | 1 293 803.00 |
VW T.V.A. | 225 778.00 | 225 778.00 | | 225 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 175.00 | 1 671 674.00 | 31 501.00 | 1 703 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 660.00 | 16 636.00 | | 13 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 680.00 | 48 927.00 | | 37 680.00 |
ST Autres comptes | 914 142.00 | 829 849.00 | | 914 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 812.00 | 167 466.00 | | 376 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 13.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 592 444.00 | 992 056.00 | | 592 444.00 |
YT Sous‐traitance | 780 018.00 | 947 573.00 | | 780 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 440.00 | 3 403.00 | | 59 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 030.00 | 16 718.00 | | 18 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 690.00 | 33 354.00 | | 31 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 891.00 | 555 552.00 | | 579 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 330.00 | 175 554.00 | | 220 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 168 093.00 | 1 997 218.00 | | 2 168 093.00 |