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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 551.00 | | 670 551.00 | 670 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 506.00 | 189 225.00 | 229 281.00 | 418 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 608.00 | 23 274.00 | 36 334.00 | 59 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 615.00 | 212 499.00 | 939 116.00 | 1 151 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 591.00 | 5 091.00 | 604 500.00 | 609 591.00 |
BZ Autres créances | 312 664.00 | | 312 664.00 | 312 664.00 |
CF Disponibilités | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 644.00 | | 61 644.00 | 61 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 764.00 | 5 091.00 | 1 021 673.00 | 1 026 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 380.00 | 217 591.00 | 1 960 789.00 | 2 178 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 760.00 | 266 760.00 | | 266 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
DG Autres réserves | 176 903.00 | 193 692.00 | | 176 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 757.00 | -16 790.00 | | 154 757.00 |
DL TOTAL (I) | 625 095.00 | 470 338.00 | | 625 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 615.00 | 193 917.00 | | 32 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 996.00 | 474 456.00 | | 308 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 945.00 | 364 365.00 | | 305 945.00 |
EA Autres dettes | 688 137.00 | 602 735.00 | | 688 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 694.00 | 1 703 175.00 | | 1 335 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 789.00 | 2 173 513.00 | | 1 960 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 694.00 | 1 671 674.00 | | 1 335 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111 340.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 836.00 | | 193 351.00 | 1 356 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 103.00 | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 571.00 | 1 151 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 506.00 | 670 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 962.00 | 478 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 058.00 | | | 674 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 676.00 | | 192 401.00 | 677 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103.00 | | 950.00 | 5 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 224.00 | 68 753.00 | 220 477.00 | 364 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 767.00 | 68 753.00 | 220 020.00 | 363 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 184.00 | 103 892.00 | 7 200.00 | 116 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 184.00 | 103 892.00 | 7 200.00 | 116 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 184.00 | 103 892.00 | 7 200.00 | 116 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 892.00 | 7 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 996.00 | 308 996.00 | | 308 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 495.00 | 72 495.00 | | 72 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 673.00 | 61 673.00 | | 61 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 137.00 | 688 137.00 | | 688 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 603 482.00 | | | 603 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VC Groupe et associés | 162 649.00 | | | 162 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 780.00 | | | 143 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 644.00 | | | 61 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 850.00 | 977 790.00 | 9 060.00 | 986 850.00 |
VW T.V.A. | 166 651.00 | 166 651.00 | | 166 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 694.00 | 1 335 694.00 | | 1 335 694.00 |