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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 551.00 | | 670 551.00 | 670 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 506.00 | 263 663.00 | 154 843.00 | 418 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 827.00 | 31 869.00 | 30 958.00 | 62 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 835.00 | 295 532.00 | 859 303.00 | 1 154 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 835.00 | 15 063.00 | 866 772.00 | 881 835.00 |
BZ Autres créances | 350 640.00 | | 350 640.00 | 350 640.00 |
CF Disponibilités | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 927.00 | 15 063.00 | 1 270 864.00 | 1 285 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 761.00 | 310 594.00 | 2 130 167.00 | 2 440 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 760.00 | 266 760.00 | | 266 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
DG Autres réserves | 176 903.00 | 176 903.00 | | 176 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 182.00 | 154 757.00 | | 133 182.00 |
DL TOTAL (I) | 603 520.00 | 625 095.00 | | 603 520.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 353.00 | 32 615.00 | | 155 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 956.00 | 308 996.00 | | 254 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 547.00 | 305 945.00 | | 260 547.00 |
EA Autres dettes | 803 963.00 | 688 137.00 | | 803 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 647.00 | 1 335 694.00 | | 1 480 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 167.00 | 1 960 789.00 | | 2 130 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 647.00 | 1 335 694.00 | | 1 480 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 244.00 | | | 153 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 615.00 | | 4 643.00 | 1 151 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 1 154 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 481 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 551.00 | | | 670 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 114.00 | | 4 643.00 | 478 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 499.00 | 84 158.00 | 1 126.00 | 212 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 499.00 | 84 158.00 | 1 126.00 | 212 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 091.00 | 9 971.00 | | 5 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 091.00 | 9 971.00 | | 5 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 091.00 | 55 971.00 | | 5 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 971.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 956.00 | 254 956.00 | | 254 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 963.00 | 803 963.00 | | 803 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 863 760.00 | 863 760.00 | | 863 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
VB T. V. A. | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VC Groupe et associés | 162 364.00 | 162 364.00 | | 162 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 353.00 | 155 353.00 | | 155 353.00 |
VI Groupe et associés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 471.00 | 169 471.00 | | 169 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 114.00 | 1 260 089.00 | 21 025.00 | 1 281 114.00 |
VW T.V.A. | 178 637.00 | 178 637.00 | | 178 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 647.00 | 1 480 647.00 | | 1 480 647.00 |