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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 551.00 | | 670 551.00 | 670 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 256.00 | 352 119.00 | 22 137.00 | 374 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 390.00 | 55 165.00 | 32 225.00 | 87 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 198.00 | 407 284.00 | 726 914.00 | 1 134 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 155.00 | 41 516.00 | 657 639.00 | 699 155.00 |
BZ Autres créances | 324 164.00 | | 324 164.00 | 324 164.00 |
CF Disponibilités | 189 712.00 | | 189 712.00 | 189 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 748.00 | 41 516.00 | 1 231 232.00 | 1 272 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 946.00 | 448 800.00 | 1 958 146.00 | 2 406 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 760.00 | 266 760.00 | | 266 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
DG Autres réserves | 299 606.00 | 299 606.00 | | 299 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 092.00 | 171 627.00 | | 140 092.00 |
DL TOTAL (I) | 733 134.00 | 764 669.00 | | 733 134.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 137.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 137.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 182.00 | 301 173.00 | | 301 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 489.00 | 146 392.00 | | 196 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 079.00 | 236 567.00 | | 244 079.00 |
EA Autres dettes | 478 800.00 | 608 802.00 | | 478 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 462.00 | 7 436.00 | | 4 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 012.00 | 1 372 963.00 | | 1 225 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 146.00 | 2 144 769.00 | | 1 958 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 210.00 | 1 372 963.00 | | 991 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 462.00 | | 13 536.00 | 1 124 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 1 134 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 461 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 551.00 | | | 670 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 910.00 | | 13 536.00 | 451 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 557.00 | 45 527.00 | 3 800.00 | 365 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 557.00 | 45 527.00 | 3 800.00 | 365 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
6T Sur comptes clients | 18 863.00 | 22 653.00 | | 18 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 863.00 | 22 653.00 | | 18 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 22 653.00 | 7 137.00 | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 653.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 489.00 | 196 489.00 | | 196 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 800.00 | 478 800.00 | | 478 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 649 980.00 | 649 980.00 | | 649 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 175.00 | | 49 175.00 | 49 175.00 |
VB T. V. A. | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VC Groupe et associés | 165 326.00 | 165 326.00 | | 165 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 66 197.00 | 233 803.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 570.00 | 144 570.00 | | 144 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 345.00 | 1 025 170.00 | 51 175.00 | 1 076 345.00 |
VW T.V.A. | 154 760.00 | 154 760.00 | | 154 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 013.00 | 991 210.00 | 233 803.00 | 1 225 013.00 |