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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 551.00 | | 670 551.00 | 670 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 466.00 | 279 251.00 | 93 218.00 | 372 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 141.00 | 40 060.00 | 26 081.00 | 66 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 161.00 | 319 310.00 | 791 850.00 | 1 111 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 945.00 | 18 863.00 | 490 083.00 | 508 945.00 |
BZ Autres créances | 423 189.00 | | 423 189.00 | 423 189.00 |
CF Disponibilités | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 780.00 | 18 863.00 | 966 918.00 | 985 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 941.00 | 338 173.00 | 1 758 768.00 | 2 096 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 760.00 | 266 760.00 | | 266 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
DG Autres réserves | 177 085.00 | 176 903.00 | | 177 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 521.00 | 133 182.00 | | 122 521.00 |
DL TOTAL (I) | 593 042.00 | 603 520.00 | | 593 042.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 029.00 | 155 353.00 | | 7 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 874.00 | 5 829.00 | | 52 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 827.00 | 254 956.00 | | 172 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 010.00 | 260 547.00 | | 224 010.00 |
EA Autres dettes | 708 986.00 | 815 928.00 | | 708 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 726.00 | 1 492 612.00 | | 1 165 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 768.00 | 2 142 133.00 | | 1 758 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 726.00 | 1 480 647.00 | | 1 165 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 800.00 | 153 244.00 | | 5 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 835.00 | | 15 449.00 | 1 154 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 123.00 | 1 111 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 173.00 | 438 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 551.00 | | | 670 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 333.00 | | 15 449.00 | 481 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 532.00 | 76 959.00 | 53 180.00 | 295 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 532.00 | 76 959.00 | 53 180.00 | 295 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 063.00 | 3 800.00 | | 15 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 063.00 | 3 800.00 | | 15 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 063.00 | 3 800.00 | 46 000.00 | 61 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 46 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 827.00 | 172 827.00 | | 172 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 986.00 | 708 986.00 | | 708 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 486 310.00 | 486 310.00 | | 486 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
VB T. V. A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VC Groupe et associés | 148 063.00 | 148 063.00 | | 148 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VI Groupe et associés | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
VP Divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 837.00 | 264 837.00 | | 264 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 503.00 | 954 868.00 | 24 635.00 | 979 503.00 |
VW T.V.A. | 140 020.00 | 140 020.00 | | 140 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 726.00 | 1 165 726.00 | | 1 165 726.00 |