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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 551.00 | | 670 551.00 | 670 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 468.00 | 316 200.00 | 56 268.00 | 372 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 442.00 | 49 357.00 | 30 085.00 | 79 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 462.00 | 365 557.00 | 758 905.00 | 1 124 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 685.00 | 18 863.00 | 578 822.00 | 597 685.00 |
BZ Autres créances | 490 148.00 | | 490 148.00 | 490 148.00 |
CF Disponibilités | 269 191.00 | | 269 191.00 | 269 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 153.00 | | 43 153.00 | 43 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 726.00 | 18 863.00 | 1 385 864.00 | 1 404 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 188.00 | 384 419.00 | 2 144 769.00 | 2 529 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 760.00 | 266 760.00 | | 266 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
DG Autres réserves | 299 606.00 | 177 085.00 | | 299 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 627.00 | 122 521.00 | | 171 627.00 |
DL TOTAL (I) | 764 669.00 | 593 042.00 | | 764 669.00 |
DP Provisions pour risques | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 173.00 | 7 029.00 | | 301 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 593.00 | 52 874.00 | | 72 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 392.00 | 172 827.00 | | 146 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 567.00 | 224 010.00 | | 236 567.00 |
EA Autres dettes | 608 802.00 | 708 986.00 | | 608 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 963.00 | 1 165 726.00 | | 1 372 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 769.00 | 1 758 768.00 | | 2 144 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 963.00 | 1 165 726.00 | | 1 372 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 800.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 161.00 | | 13 301.00 | 1 111 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 551.00 | | | 670 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 609.00 | | 13 301.00 | 438 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 310.00 | 46 246.00 | | 319 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 310.00 | 46 246.00 | | 319 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 137.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 863.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 18 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 863.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 18 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 863.00 | 8 137.00 | 1 000.00 | 18 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 392.00 | 146 392.00 | | 146 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 802.00 | 608 802.00 | | 608 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 575 050.00 | 575 050.00 | | 575 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
VB T. V. A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VC Groupe et associés | 352 074.00 | 352 074.00 | | 352 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 173.00 | 301 173.00 | | 301 173.00 |
VI Groupe et associés | 72 593.00 | 72 593.00 | | 72 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 634.00 | 129 634.00 | | 129 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 985.00 | 1 108 350.00 | 24 635.00 | 1 132 985.00 |
VW T.V.A. | 148 862.00 | 148 862.00 | | 148 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 963.00 | 1 372 963.00 | | 1 372 963.00 |