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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 555 000.00 | 502 850.00 | 52 150.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 627.00 | 298 264.00 | 9 363.00 | 307 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 095.00 | 824 437.00 | 62 659.00 | 887 095.00 |
BT Marchandises | 542 537.00 | | 542 537.00 | 542 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 175.00 | 7 208.00 | 663 967.00 | 671 175.00 |
BZ Autres créances | 596 604.00 | | 596 604.00 | 596 604.00 |
CF Disponibilités | 526 934.00 | | 526 934.00 | 526 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 746.00 | 7 208.00 | 2 357 538.00 | 2 364 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 841.00 | 831 645.00 | 2 420 197.00 | 3 251 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 368.00 | 1 277.00 | | 5 368.00 |
DG Autres réserves | 94 350.00 | 16 630.00 | | 94 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 018.00 | 81 811.00 | | 60 018.00 |
DK Provisions réglementées | | 33 249.00 | | |
DL TOTAL (I) | 232 137.00 | 205 367.00 | | 232 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 123.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 199.00 | 1 142 011.00 | | 1 155 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 662.00 | 172 709.00 | | 92 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 154.00 | 483 231.00 | | 771 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 834.00 | 252 540.00 | | 168 834.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 1 240.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 060.00 | 2 051 853.00 | | 2 188 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 197.00 | 2 257 221.00 | | 2 420 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 398.00 | 1 879 144.00 | | 2 095 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 123.00 | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 953 355.00 | | 1 953 355.00 | 1 953 355.00 |
FG Production vendue services | 1 968 145.00 | | 1 968 145.00 | 1 968 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 501.00 | | 3 921 501.00 | 3 921 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 249.00 | 90 708.00 | | 33 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 249.00 | 78 927.00 | | 33 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 738.00 | 37 191.00 | | 26 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 976 337.00 | 2 548 389.00 | | 3 976 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 319.00 | 2 466 577.00 | | 3 916 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 018.00 | 81 811.00 | | 60 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 553.00 | 595.00 | | 3 553.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 159 881.00 | | | 159 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 051.00 | | | 878 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 905.00 | | | 876 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 356.00 | 83 081.00 | | 741 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 355.00 | 83 081.00 | | 741 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 154.00 | 771 154.00 | | 771 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 204.00 | 1 155 204.00 | | 1 155 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 671 175.00 | | | 671 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 604.00 | | | 596 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 421.00 | 1 295 275.00 | 1 146.00 | 1 296 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 398.00 | 2 095 398.00 | | 2 095 398.00 |