| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 554 999.00 | 554 999.00 | | 554 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 292.00 | 684 379.00 | 266 913.00 | 951 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 885.00 | 1 242 825.00 | 267 059.00 | 1 509 885.00 |
BN En cours de production de biens | 148 005.00 | | 148 005.00 | 148 005.00 |
BT Marchandises | 187 959.00 | | 187 959.00 | 187 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 574.00 | 13 084.00 | 420 490.00 | 433 574.00 |
BZ Autres créances | 1 001 774.00 | | 1 001 774.00 | 1 001 774.00 |
CF Disponibilités | 1 186 611.00 | | 1 186 611.00 | 1 186 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 970.00 | 13 084.00 | 2 945 886.00 | 2 958 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 855.00 | 1 255 909.00 | 3 212 945.00 | 4 468 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 000.00 | 724 000.00 | | 724 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
DH Report à nouveau | -256 212.00 | | | -256 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 763.00 | -256 212.00 | | -80 763.00 |
DK Provisions réglementées | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
DL TOTAL (I) | 481 464.00 | 475 027.00 | | 481 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 788.00 | 1 169 788.00 | | 1 169 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 111.00 | 678 096.00 | | 1 365 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 214.00 | 41 345.00 | | 71 214.00 |
EA Autres dettes | 125 367.00 | 168 279.00 | | 125 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 481.00 | 2 063 817.00 | | 2 731 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 945.00 | 2 538 844.00 | | 3 212 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 481.00 | | | 2 731 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 076.00 | 1 032 820.00 | 2 575 897.00 | 1 543 076.00 |
FG Production vendue services | 1 507 427.00 | -244.00 | 1 507 183.00 | 1 507 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 504.00 | 1 032 576.00 | 4 083 080.00 | 3 050 504.00 |
FM Production stockée | | | 70 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 837 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 613.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 087.00 | 3 361.00 | | 19 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 759.00 | 23 475.00 | | 8 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 759.00 | 23 475.00 | | 8 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 126.00 | 373.00 | | 10 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 326.00 | 373.00 | | 97 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 566.00 | 23 102.00 | | -88 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 119.00 | -99 638.00 | | -29 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 181 899.00 | 1 877 128.00 | | 4 181 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 662.00 | 2 133 341.00 | | 4 262 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 763.00 | -256 212.00 | | -80 763.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 179 896.00 | 175 149.00 | | 179 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 885.00 | | | 1 509 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 739.00 | | | 1 509 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 212.00 | 128 613.00 | | 1 114 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 212.00 | 128 613.00 | | 1 114 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 87 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 084.00 | 87 200.00 | | 13 084.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 111.00 | 1 365 111.00 | | 1 365 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 367.00 | 125 367.00 | | 125 367.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 420 320.00 | 420 320.00 | | 420 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VB T. V. A. | 91 693.00 | 91 693.00 | | 91 693.00 |
VC Groupe et associés | 856 586.00 | 856 586.00 | | 856 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 788.00 | 1 169 788.00 | | 1 169 788.00 |
VP Divers | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 539.00 | 1 436 393.00 | 146.00 | 1 436 539.00 |
VW T.V.A. | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 481.00 | 2 731 481.00 | | 2 731 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 835.00 | 2 049.00 | | 9 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 131.00 | 4 042.00 | | 39 131.00 |
ST Autres comptes | 885 988.00 | 597 583.00 | | 885 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 959.00 | 258 806.00 | | 228 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 726.00 | 197 623.00 | | 17 726.00 |
YT Sous‐traitance | 859 162.00 | 104 621.00 | | 859 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 466.00 | 23 882.00 | | 79 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 589.00 | 10 966.00 | | 14 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 424.00 | 13 015.00 | | 24 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 119.00 | 70 531.00 | | 304 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 593.00 | 180 868.00 | | 329 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 092 707.00 | 988 937.00 | | 2 092 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |