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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 554 999.00 | 554 999.00 | | 554 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 292.00 | 425 117.00 | 526 175.00 | 951 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 446.00 | 3 322.00 | 124.00 | 3 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 885.00 | 983 440.00 | 526 445.00 | 1 509 885.00 |
BN En cours de production de biens | 142 371.00 | | 142 371.00 | 142 371.00 |
BT Marchandises | 221 700.00 | | 221 700.00 | 221 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 040.00 | 13 084.00 | 464 956.00 | 478 040.00 |
BZ Autres créances | 897 849.00 | | 897 849.00 | 897 849.00 |
CF Disponibilités | 276 310.00 | | 276 310.00 | 276 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 778.00 | 13 084.00 | 2 034 694.00 | 2 047 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 663.00 | 996 524.00 | 2 561 139.00 | 3 557 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
DG Autres réserves | 3 736.00 | 147 101.00 | | 3 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 547.00 | -143 365.00 | | -337 547.00 |
DL TOTAL (I) | -254 170.00 | 83 376.00 | | -254 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 309.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155 199.00 | 1 355 199.00 | | 2 155 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 474.00 | 997 306.00 | | 615 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 287.00 | 38 742.00 | | 38 287.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 815 310.00 | 2 421 581.00 | | 2 815 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 139.00 | 2 504 958.00 | | 2 561 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 003.00 | 2 415 274.00 | | 2 809 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 309.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 019 088.00 | 154 915.00 | 2 174 004.00 | 2 019 088.00 |
FG Production vendue services | 230 725.00 | | 230 725.00 | 230 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 813.00 | 154 915.00 | 2 404 729.00 | 2 249 813.00 |
FM Production stockée | | | -162 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 967.00 | 78 785.00 | | 26 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 504.00 | 536.00 | | 33 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | 12 500.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 560.00 | 13 036.00 | | 33 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 048.00 | 2 964.00 | | 9 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 048.00 | 15 464.00 | | 9 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 511.00 | -2 427.00 | | 24 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 652.00 | -75 132.00 | | -151 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 160.00 | 3 109 558.00 | | 2 303 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 707.00 | 3 252 923.00 | | 2 640 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 547.00 | -143 365.00 | | -337 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 960.00 | 3 552.00 | | 2 960.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 171 859.00 | 209 736.00 | | 171 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 667.00 | | 271 218.00 | 1 238 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 521.00 | | 271 218.00 | 1 238 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 226.00 | 115 228.00 | 14.00 | 868 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 226.00 | 115 228.00 | 14.00 | 868 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 234.00 | | 850.00 | 12 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 474.00 | 615 474.00 | | 615 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155 203.00 | 2 155 203.00 | | 2 155 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 478 040.00 | 478 040.00 | | 478 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 849.00 | 897 849.00 | | 897 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 541.00 | 1 407 395.00 | 146.00 | 1 407 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 003.00 | 2 809 003.00 | | 2 809 003.00 |