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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 554 999.00 | 554 999.00 | | 554 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 199.00 | 309 903.00 | 370 296.00 | 680 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 668.00 | 868 225.00 | 370 442.00 | 1 238 668.00 |
BN En cours de production de biens | 304 501.00 | | 304 501.00 | 304 501.00 |
BT Marchandises | 176 237.00 | | 176 237.00 | 176 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 613.00 | 12 234.00 | 373 379.00 | 385 613.00 |
BZ Autres créances | 755 305.00 | | 755 305.00 | 755 305.00 |
CF Disponibilités | 461 025.00 | | 461 025.00 | 461 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 067.00 | | 64 067.00 | 64 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 749.00 | 12 234.00 | 2 134 515.00 | 2 146 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 418.00 | 880 459.00 | 2 504 958.00 | 3 385 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
DG Autres réserves | 147 101.00 | 152 497.00 | | 147 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 365.00 | -5 395.00 | | -143 365.00 |
DL TOTAL (I) | 83 376.00 | 226 741.00 | | 83 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 468.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 199.00 | 1 355 199.00 | | 1 355 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 306.00 | 918 271.00 | | 997 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 742.00 | 42 470.00 | | 38 742.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 541.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 581.00 | 2 323 257.00 | | 2 421 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 958.00 | 2 549 999.00 | | 2 504 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 274.00 | 2 316 950.00 | | 2 415 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 468.00 | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 210 830.00 | 91 081.00 | 2 301 911.00 | 2 210 830.00 |
FG Production vendue services | 368 491.00 | | 368 491.00 | 368 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 322.00 | 91 081.00 | 2 670 403.00 | 2 579 322.00 |
FM Production stockée | | | 304 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 513.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 785.00 | 19 634.00 | | 78 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 2 989.00 | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 5 464.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 036.00 | 8 453.00 | | 13 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | 16 041.00 | | 2 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 464.00 | 16 041.00 | | 15 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | -7 587.00 | | -2 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 132.00 | -6 535.00 | | -75 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 558.00 | 2 779 752.00 | | 3 109 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 923.00 | 2 785 147.00 | | 3 252 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 365.00 | -5 395.00 | | -143 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 209 736.00 | 163 658.00 | | 209 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 156.00 | | 384 011.00 | 867 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 1 238 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 1 238 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 010.00 | | 384 011.00 | 867 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 636.00 | 18 589.00 | | 849 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 636.00 | 18 589.00 | | 849 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
6T Sur comptes clients | 9 721.00 | 2 513.00 | | 9 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 531.00 | 2 513.00 | 42 810.00 | 52 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 531.00 | 2 513.00 | 42 810.00 | 52 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 513.00 | 42 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 306.00 | 997 306.00 | | 997 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 203.00 | 1 355 203.00 | | 1 355 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 385 613.00 | 385 613.00 | | 385 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VP Divers | 755 306.00 | 755 306.00 | | 755 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 132.00 | 1 204 986.00 | 146.00 | 1 205 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 274.00 | 2 415 274.00 | | 2 415 274.00 |