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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 554 999.00 | 544 849.00 | 10 150.00 | 554 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 688.00 | 301 463.00 | 7 224.00 | 308 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 156.00 | 849 636.00 | 17 520.00 | 867 156.00 |
BT Marchandises | 393 358.00 | 42 810.00 | 350 548.00 | 393 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 025.00 | 9 721.00 | 518 304.00 | 528 025.00 |
BZ Autres créances | 578 499.00 | | 578 499.00 | 578 499.00 |
CF Disponibilités | 1 054 436.00 | | 1 054 436.00 | 1 054 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 010.00 | 52 531.00 | 2 532 479.00 | 2 585 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 167.00 | 902 167.00 | 2 549 999.00 | 3 452 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 240.00 | 5 367.00 | | 7 240.00 |
DG Autres réserves | 152 497.00 | 94 350.00 | | 152 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 395.00 | 60 018.00 | | -5 395.00 |
DL TOTAL (I) | 226 741.00 | 232 137.00 | | 226 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 205.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 199.00 | 1 155 199.00 | | 1 355 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 307.00 | 92 661.00 | | 6 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 271.00 | 771 154.00 | | 918 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 470.00 | 168 834.00 | | 42 470.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 4.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 257.00 | 2 188 059.00 | | 2 323 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 999.00 | 2 420 196.00 | | 2 549 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 950.00 | 2 095 398.00 | | 2 316 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 205.00 | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098 762.00 | 58 793.00 | 2 157 555.00 | 2 098 762.00 |
FG Production vendue services | 593 787.00 | 260.00 | 594 047.00 | 593 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 549.00 | 59 053.00 | 2 751 603.00 | 2 692 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 323.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 634.00 | 21 355.00 | | 19 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 453.00 | 33 248.00 | | 8 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 587.00 | 33 248.00 | | -7 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 535.00 | 26 738.00 | | -6 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 752.00 | 3 976 337.00 | | 2 779 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 147.00 | 3 916 318.00 | | 2 785 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 395.00 | 60 018.00 | | -5 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 163 658.00 | 159 880.00 | | 163 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 095.00 | | | 887 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 949.00 | | | 885 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 437.00 | 45 199.00 | 20 000.00 | 824 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 437.00 | 45 199.00 | 20 000.00 | 824 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 42 810.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 208.00 | 2 513.00 | | 7 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 208.00 | 45 323.00 | | 7 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 208.00 | 45 323.00 | | 7 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 273.00 | 918 273.00 | | 918 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 740.00 | 1 355 740.00 | | 1 355 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 528 026.00 | | | 528 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VP Divers | 578 498.00 | | | 578 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 360.00 | 1 137 214.00 | 146.00 | 1 137 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 950.00 | 2 316 950.00 | | 2 316 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |