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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 554 999.00 | 554 999.00 | | 554 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 292.00 | 555 766.00 | 395 526.00 | 951 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 885.00 | 1 114 212.00 | 395 672.00 | 1 509 885.00 |
BN En cours de production de biens | 77 057.00 | | 77 057.00 | 77 057.00 |
BT Marchandises | 135 469.00 | | 135 469.00 | 135 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 795.00 | 13 084.00 | 291 711.00 | 304 795.00 |
BZ Autres créances | 1 018 761.00 | | 1 018 761.00 | 1 018 761.00 |
CF Disponibilités | 619 147.00 | | 619 147.00 | 619 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 256.00 | 13 084.00 | 2 143 172.00 | 2 156 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 141.00 | 1 127 296.00 | 2 538 844.00 | 3 666 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 000.00 | 72 400.00 | | 724 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
DG Autres réserves | | 3 736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 212.00 | -337 547.00 | | -256 212.00 |
DL TOTAL (I) | 475 027.00 | -254 170.00 | | 475 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 788.00 | 2 155 199.00 | | 1 169 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 096.00 | 615 474.00 | | 678 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 345.00 | 38 287.00 | | 41 345.00 |
EA Autres dettes | 168 279.00 | 4.00 | | 168 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 817.00 | 2 815 310.00 | | 2 063 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 844.00 | 2 561 139.00 | | 2 538 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 189.00 | 2 809 003.00 | | 2 845 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 276.00 | 405 104.00 | 1 573 380.00 | 1 168 276.00 |
FG Production vendue services | 342 200.00 | | 342 200.00 | 342 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 476.00 | 405 104.00 | 1 915 580.00 | 1 510 476.00 |
FM Production stockée | | | -65 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 361.00 | 26 967.00 | | 3 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 475.00 | 33 504.00 | | 23 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 475.00 | 33 560.00 | | 23 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 9 048.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 9 048.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 102.00 | 24 511.00 | | 23 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 638.00 | -151 652.00 | | -99 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 128.00 | 2 303 160.00 | | 1 877 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 341.00 | 2 640 707.00 | | 2 133 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 212.00 | -337 547.00 | | -256 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 960.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 175 149.00 | 171 859.00 | | 175 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 885.00 | | | 1 509 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 739.00 | | | 1 509 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 440.00 | 130 772.00 | | 983 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 440.00 | 130 772.00 | | 983 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 096.00 | 678 096.00 | | 678 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 279.00 | 168 279.00 | | 168 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 291 541.00 | 291 541.00 | | 291 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VB T. V. A. | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
VC Groupe et associés | 803 971.00 | 803 971.00 | | 803 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 788.00 | 1 169 788.00 | | 1 169 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VP Divers | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 727.00 | 1 324 581.00 | 146.00 | 1 324 727.00 |
VW T.V.A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 509.00 | 2 057 509.00 | | 2 057 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | 605.00 | | 2 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 042.00 | 31 896.00 | | 4 042.00 |
ST Autres comptes | 597 583.00 | 681 788.00 | | 597 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 806.00 | 227 975.00 | | 258 806.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 197 623.00 | 372 772.00 | | 197 623.00 |
YT Sous‐traitance | 104 621.00 | 138 070.00 | | 104 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 882.00 | 47 282.00 | | 23 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 966.00 | 220.00 | | 10 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 015.00 | 825.00 | | 13 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 531.00 | 49 488.00 | | 70 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 868.00 | 246 171.00 | | 180 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 937.00 | 1 127 013.00 | | 988 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |