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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 520 210.00 | | 520 210.00 | 520 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 567.00 | 63 091.00 | 21 476.00 | 84 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 949.00 | 170 763.00 | 336 186.00 | 506 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 029.00 | 234 449.00 | 934 580.00 | 1 169 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 715.00 | 5 840.00 | 117 875.00 | 123 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 974.00 | 39 424.00 | 224 550.00 | 263 974.00 |
BZ Autres créances | 125 152.00 | | 125 152.00 | 125 152.00 |
CF Disponibilités | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 055.00 | 45 264.00 | 519 791.00 | 565 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 085.00 | 279 713.00 | 1 454 372.00 | 1 734 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 899 467.00 | 894 505.00 | | 899 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 124.00 | 4 962.00 | | -48 124.00 |
DL TOTAL (I) | 961 093.00 | 1 009 217.00 | | 961 093.00 |
DP Provisions pour risques | 8 150.00 | 15 000.00 | | 8 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 150.00 | 15 000.00 | | 8 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 669.00 | 306 010.00 | | 253 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 225.00 | 35 000.00 | | 50 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 337.00 | 33 418.00 | | 38 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 384.00 | 335 594.00 | | 122 384.00 |
EA Autres dettes | 20 514.00 | 17 588.00 | | 20 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 129.00 | 727 610.00 | | 485 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 372.00 | 1 751 826.00 | | 1 454 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 587.00 | | 12 442.00 | 1 168 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 56 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 169 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 805.00 | | | 520 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 162.00 | | 7 354.00 | 584 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 620.00 | | 5 088.00 | 63 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 755.00 | 58 695.00 | | 175 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 160.00 | 58 695.00 | | 175 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 6 850.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 595.00 | 5 840.00 | 5 595.00 | 5 595.00 |
6T Sur comptes clients | 41 701.00 | | 2 277.00 | 41 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 296.00 | 5 840.00 | 7 872.00 | 47 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 296.00 | 5 840.00 | 14 722.00 | 62 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 840.00 | 7 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
UX Autres créances clients | 242 490.00 | | | 242 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
VB T. V. A. | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 244.00 | 53 470.00 | 190 240.00 | 253 244.00 |
VI Groupe et associés | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 227.00 | | | 52 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
VP Divers | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 084.00 | 437 937.00 | 14 147.00 | 452 084.00 |
VW T.V.A. | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 129.00 | 285 355.00 | 190 240.00 | 485 129.00 |