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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AH Fonds commercial | 520 210.00 | | 520 210.00 | 520 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 229.00 | 79 826.00 | 34 403.00 | 114 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 947.00 | 271 441.00 | 243 506.00 | 514 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 822.00 | 352 390.00 | 841 431.00 | 1 193 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 454.00 | 2 718.00 | 144 736.00 | 147 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 040.00 | 49 037.00 | 218 003.00 | 267 040.00 |
BZ Autres créances | 200 731.00 | | 200 731.00 | 200 731.00 |
CF Disponibilités | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 318.00 | 51 755.00 | 601 563.00 | 653 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 139.00 | 404 145.00 | 1 442 994.00 | 1 847 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 839 806.00 | 899 467.00 | | 839 806.00 |
DH Report à nouveau | | -48 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 281.00 | -11 537.00 | | -25 281.00 |
DL TOTAL (I) | 924 275.00 | 949 556.00 | | 924 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 421.00 | 200 145.00 | | 212 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 446.00 | 71 362.00 | | 62 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 030.00 | 164 632.00 | | 156 030.00 |
EA Autres dettes | 37 958.00 | 31 275.00 | | 37 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 719.00 | 517 277.00 | | 518 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 994.00 | 1 466 833.00 | | 1 442 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 189.00 | | 32 633.00 | 1 161 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 334.00 | | | 521 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 043.00 | | 32 133.00 | 597 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 813.00 | | 500.00 | 42 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 382.00 | 60 008.00 | | 292 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 74.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 332.00 | 59 935.00 | | 291 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 473.00 | 1 245.00 | | 1 473.00 |
6T Sur comptes clients | 49 665.00 | | 628.00 | 49 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 138.00 | 1 245.00 | 628.00 | 51 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 138.00 | 1 245.00 | 628.00 | 51 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 245.00 | 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 446.00 | 62 446.00 | | 62 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
UX Autres créances clients | 208 195.00 | 208 195.00 | | 208 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
VB T. V. A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 997.00 | 61 779.00 | 110 218.00 | 171 997.00 |
VI Groupe et associés | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 509.00 | 167 509.00 | | 167 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 673.00 | 516 673.00 | | 516 673.00 |
VW T.V.A. | 82 271.00 | 82 271.00 | | 82 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 690.00 | 408 472.00 | 110 218.00 | 518 690.00 |