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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 050.00 | 74.00 | 1 124.00 |
AH Fonds commercial | 520 210.00 | | 520 210.00 | 520 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 078.00 | 70 739.00 | 14 339.00 | 85 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 965.00 | 220 593.00 | 291 372.00 | 511 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 799.00 | 292 382.00 | 877 417.00 | 1 169 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 041.00 | 1 473.00 | 143 568.00 | 145 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 647.00 | 49 665.00 | 208 982.00 | 258 647.00 |
BZ Autres créances | 148 023.00 | | 148 023.00 | 148 023.00 |
CF Disponibilités | 80 254.00 | | 80 254.00 | 80 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 554.00 | 51 138.00 | 589 416.00 | 640 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 353.00 | 343 520.00 | 1 466 833.00 | 1 810 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 899 467.00 | 899 467.00 | | 899 467.00 |
DH Report à nouveau | -48 124.00 | | | -48 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 537.00 | -48 124.00 | | -11 537.00 |
DL TOTAL (I) | 949 556.00 | 961 093.00 | | 949 556.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 145.00 | 253 669.00 | | 200 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 835.00 | 50 225.00 | | 49 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 362.00 | 38 337.00 | | 71 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 632.00 | 122 384.00 | | 164 632.00 |
EA Autres dettes | 31 275.00 | 20 514.00 | | 31 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 277.00 | 485 129.00 | | 517 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 833.00 | 1 454 372.00 | | 1 466 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 245.00 | 285 355.00 | | 372 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 029.00 | | 7 532.00 | 1 169 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 57 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 176 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 805.00 | | 529.00 | 520 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 516.00 | | 5 527.00 | 591 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 708.00 | | 1 477.00 | 56 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 449.00 | 57 933.00 | | 234 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 455.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 854.00 | 57 478.00 | | 233 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 840.00 | | 4 367.00 | 5 840.00 |
6T Sur comptes clients | 39 424.00 | 10 241.00 | | 39 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 264.00 | 10 241.00 | 4 367.00 | 45 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 414.00 | 10 241.00 | 12 517.00 | 53 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 241.00 | 4 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 362.00 | 71 362.00 | | 71 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
UX Autres créances clients | 233 230.00 | | | 233 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 775.00 | 54 742.00 | 145 032.00 | 199 775.00 |
VI Groupe et associés | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
VP Divers | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 396.00 | | | 103 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 326.00 | 451 179.00 | 14 147.00 | 465 326.00 |
VW T.V.A. | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 248.00 | 372 216.00 | 145 032.00 | 517 248.00 |