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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AH Fonds commercial | 520 210.00 | | 520 210.00 | 520 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 152.00 | 108 387.00 | 52 764.00 | 161 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 583.00 | 413 979.00 | 107 604.00 | 521 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 970.00 | 523 490.00 | 695 481.00 | 1 218 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 007.00 | 8 163.00 | 161 844.00 | 170 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 159.00 | 32 690.00 | 180 469.00 | 213 159.00 |
BZ Autres créances | 253 320.00 | | 253 320.00 | 253 320.00 |
CF Disponibilités | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 769.00 | 40 853.00 | 643 916.00 | 684 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 739.00 | 564 342.00 | 1 339 397.00 | 1 903 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 57 500.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 712 971.00 | 823 136.00 | | 712 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 861.00 | 30 535.00 | | -19 861.00 |
DL TOTAL (I) | 795 360.00 | 963 421.00 | | 795 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 699.00 | 52 643.00 | | 54 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 400.00 | 21 897.00 | | 149 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 203.00 | 5 137.00 | | 6 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 562.00 | 94 338.00 | | 74 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 250.00 | 189 000.00 | | 225 250.00 |
EA Autres dettes | 33 914.00 | 28 930.00 | | 33 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 037.00 | 391 945.00 | | 544 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 397.00 | 1 355 366.00 | | 1 339 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 039.00 | | 48 258.00 | 1 198 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 328.00 | 14 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 328.00 | 1 218 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 334.00 | | | 521 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 476.00 | | 48 258.00 | 634 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 333.00 | 60 157.00 | | 463 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 209.00 | 60 157.00 | | 462 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
6T Sur comptes clients | 32 490.00 | 200.00 | | 32 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 653.00 | 200.00 | | 40 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 653.00 | 200.00 | | 40 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 562.00 | 74 562.00 | | 74 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 840.00 | 74 840.00 | | 74 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 109.00 | 84 109.00 | | 84 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
UX Autres créances clients | 173 931.00 | 173 931.00 | | 173 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 651.00 | 23 701.00 | 30 950.00 | 54 651.00 |
VI Groupe et associés | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 914.00 | 231 914.00 | | 231 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 545.00 | 493 545.00 | | 493 545.00 |
VW T.V.A. | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 833.00 | 506 883.00 | 30 950.00 | 537 833.00 |