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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AH Fonds commercial | 520 210.00 | | 520 210.00 | 520 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 136.00 | 86 137.00 | 30 999.00 | 117 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 677.00 | 318 139.00 | 197 538.00 | 515 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 559.00 | 405 400.00 | 791 159.00 | 1 196 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 951.00 | 4 296.00 | 147 655.00 | 151 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 782.00 | 30 863.00 | 176 919.00 | 207 782.00 |
BZ Autres créances | 209 019.00 | | 209 019.00 | 209 019.00 |
CF Disponibilités | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 382.00 | 35 159.00 | 585 224.00 | 620 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 941.00 | 440 558.00 | 1 376 383.00 | 1 816 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 814 525.00 | 839 806.00 | | 814 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 611.00 | -25 281.00 | | 8 611.00 |
DL TOTAL (I) | 932 886.00 | 924 275.00 | | 932 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 338.00 | 212 421.00 | | 137 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 897.00 | 49 835.00 | | 46 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657.00 | 29.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 965.00 | 62 446.00 | | 74 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 545.00 | 156 030.00 | | 155 545.00 |
EA Autres dettes | 28 095.00 | 37 958.00 | | 28 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 496.00 | 518 719.00 | | 443 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 383.00 | 1 442 994.00 | | 1 376 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 911.00 | 408 501.00 | | 390 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 845.00 | | 11 703.00 | 1 191 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 989.00 | 1 196 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 989.00 | 632 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 334.00 | | | 521 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 175.00 | | 10 626.00 | 629 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 336.00 | | 1 077.00 | 41 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 390.00 | 58 928.00 | 5 918.00 | 352 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 267.00 | 58 928.00 | 5 918.00 | 351 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 718.00 | 1 578.00 | | 2 718.00 |
6T Sur comptes clients | 49 037.00 | | 18 175.00 | 49 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 755.00 | 1 578.00 | 18 175.00 | 51 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 755.00 | 1 578.00 | 18 175.00 | 51 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 578.00 | 18 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 965.00 | 74 965.00 | | 74 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
UX Autres créances clients | 170 752.00 | 170 752.00 | | 170 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VB T. V. A. | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 179.00 | 64 594.00 | 52 585.00 | 117 179.00 |
VI Groupe et associés | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 260.00 | 183 260.00 | | 183 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 285.00 | 472 285.00 | | 472 285.00 |
VW T.V.A. | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 839.00 | 390 255.00 | 52 585.00 | 442 839.00 |