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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 680.00 | | 1 399 680.00 | 1 399 680.00 |
BZ Autres créances | 149 036.00 | | 149 036.00 | 149 036.00 |
CF Disponibilités | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 805.00 | | 180 805.00 | 180 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 485.00 | | 1 580 485.00 | 1 580 485.00 |
CU Autres participations | 1 399 680.00 | | 1 399 680.00 | 1 399 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 731 839.00 | 634 767.00 | | 731 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 541.00 | 157 071.00 | | 225 541.00 |
DL TOTAL (I) | 962 880.00 | 797 339.00 | | 962 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 089.00 | | | 538 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 050.00 | 38 100.00 | | 67 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 2 400.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 805.00 | 22 396.00 | | 11 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 604.00 | 62 896.00 | | 617 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 485.00 | 860 235.00 | | 1 580 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 420.00 | 62 896.00 | | 163 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 1 193.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | -1 193.00 | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 338.00 | -41 948.00 | | -30 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 448.00 | 220 000.00 | | 271 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 907.00 | 62 928.00 | | 45 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 541.00 | 157 071.00 | | 225 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | 600 000.00 | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 1 399 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 1 399 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | 600 000.00 | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 051.00 | 67 051.00 | | 67 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 089.00 | 83 905.00 | 343 721.00 | 538 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 605.00 | 163 420.00 | 343 721.00 | 617 605.00 |