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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 680.00 | | 1 399 680.00 | 1 399 680.00 |
BZ Autres créances | 105 288.00 | | 105 288.00 | 105 288.00 |
CF Disponibilités | 51 568.00 | | 51 568.00 | 51 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 986.00 | | 156 986.00 | 156 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 666.00 | | 1 556 666.00 | 1 556 666.00 |
CU Autres participations | 1 399 680.00 | | 1 399 680.00 | 1 399 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 152 750.00 | 1 095 621.00 | | 1 152 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 100.00 | 127 129.00 | | 128 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 350.00 | 1 228 250.00 | | 1 286 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 313.00 | 250 729.00 | | 148 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 896.00 | 3 925.00 | | 73 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 2 304.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 475.00 | 17 731.00 | | 47 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 315.00 | 274 689.00 | | 270 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 666.00 | 1 502 940.00 | | 1 556 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 917.00 | 126 444.00 | | 209 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 464.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 737.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 424.00 | -17 776.00 | | -17 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 739.00 | 160 424.00 | | 165 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 639.00 | 33 295.00 | | 37 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 100.00 | 127 129.00 | | 128 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 680.00 | | | 1 399 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 680.00 | | | 1 399 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 897.00 | 73 897.00 | | 73 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 313.00 | 87 915.00 | 60 399.00 | 148 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 912.00 | | | 86 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 288.00 | 105 288.00 | | 105 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 418.00 | 105 418.00 | | 105 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 316.00 | 209 917.00 | 60 399.00 | 270 316.00 |