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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 680.00 | | 1 399 680.00 | 1 399 680.00 |
BZ Autres créances | 160 765.00 | | 160 765.00 | 160 765.00 |
CF Disponibilités | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 784.00 | | 165 784.00 | 165 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 464.00 | | 1 565 464.00 | 1 565 464.00 |
CU Autres participations | 1 399 680.00 | | 1 399 680.00 | 1 399 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 957 380.00 | 731 839.00 | | 957 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 099.00 | 225 541.00 | | 80 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 980.00 | 962 880.00 | | 1 042 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 393.00 | 538 089.00 | | 454 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 200.00 | 67 050.00 | | 56 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 660.00 | | 2 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 439.00 | 11 805.00 | | 9 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 484.00 | 617 604.00 | | 522 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 464.00 | 1 580 485.00 | | 1 565 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 856.00 | 163 420.00 | | 152 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 10.00 | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 394.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 320.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | 74.00 | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 613.00 | -30 338.00 | | -20 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 928.00 | 271 448.00 | | 111 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 828.00 | 45 907.00 | | 31 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 099.00 | 225 541.00 | | 80 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 680.00 | | | 1 399 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 680.00 | | | 1 399 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 394.00 | 84 766.00 | 347 417.00 | 454 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 657.00 | | | 83 657.00 |
VP Divers | 160 765.00 | | | 160 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 895.00 | 160 895.00 | | 160 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 484.00 | 152 857.00 | 347 417.00 | 522 484.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |