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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 680.00 | | 1 399 680.00 | 1 399 680.00 |
BZ Autres créances | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
CF Disponibilités | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 036.00 | | 55 036.00 | 55 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 716.00 | | 1 454 716.00 | 1 454 716.00 |
CU Autres participations | 1 399 680.00 | | 1 399 680.00 | 1 399 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 074 165.00 | 1 037 480.00 | | 1 074 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 456.00 | 36 684.00 | | 81 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 121.00 | 1 079 665.00 | | 1 161 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 292.00 | 369 798.00 | | 284 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095.00 | 34 060.00 | | 3 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 2 458.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 466.00 | 4 206.00 | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 594.00 | 410 523.00 | | 293 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 716.00 | 1 490 188.00 | | 1 454 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 817.00 | 126 361.00 | | 95 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 4 957.00 | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | 4 957.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | 4 957.00 | | 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 895.00 | -18 467.00 | | -18 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 296.00 | 75 321.00 | | 118 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 840.00 | 38 636.00 | | 36 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 456.00 | 36 684.00 | | 81 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 680.00 | | | 1 399 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 680.00 | | | 1 399 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 293.00 | 86 516.00 | 197 777.00 | 284 293.00 |
VI Groupe et associés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 466.00 | | | 85 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 595.00 | 95 818.00 | 197 777.00 | 293 595.00 |