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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 680.00 | | 1 399 680.00 | 1 399 680.00 |
BZ Autres créances | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
CF Disponibilités | 52 572.00 | | 52 572.00 | 52 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 508.00 | | 90 508.00 | 90 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 188.00 | | 1 490 188.00 | 1 490 188.00 |
CU Autres participations | 1 399 680.00 | | 1 399 680.00 | 1 399 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 037 480.00 | 957 380.00 | | 1 037 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 684.00 | 80 099.00 | | 36 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 665.00 | 1 042 980.00 | | 1 079 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 798.00 | 454 393.00 | | 369 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 060.00 | 56 200.00 | | 34 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 451.00 | | 2 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 206.00 | 9 439.00 | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 523.00 | 522 484.00 | | 410 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 188.00 | 1 565 464.00 | | 1 490 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 361.00 | 152 856.00 | | 126 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 957.00 | 228.00 | | 4 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 957.00 | 228.00 | | 4 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 957.00 | -821.00 | | 4 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 467.00 | -20 613.00 | | -18 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 321.00 | 111 928.00 | | 75 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 636.00 | 31 828.00 | | 38 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 684.00 | 80 099.00 | | 36 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 680.00 | | | 1 399 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 680.00 | | | 1 399 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 798.00 | 85 636.00 | 284 162.00 | 369 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 557.00 | | | 84 557.00 |
VP Divers | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 524.00 | 126 362.00 | 284 162.00 | 410 524.00 |