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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 399 680.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 220.00 | |
CF Disponibilités | | | 44 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 103 260.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 502 940.00 | |
CU Autres participations | | | 1 399 680.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 095 621.00 | 1 074 165.00 | | 1 095 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 129.00 | 81 456.00 | | 127 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 250.00 | 1 161 121.00 | | 1 228 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 729.00 | 284 292.00 | | 250 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 925.00 | 3 095.00 | | 3 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 1 740.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 731.00 | 4 466.00 | | 17 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 689.00 | 293 594.00 | | 274 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 940.00 | 1 454 716.00 | | 1 502 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 444.00 | 95 817.00 | | 126 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 961.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 776.00 | -18 895.00 | | -17 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 424.00 | 118 296.00 | | 160 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 295.00 | 36 840.00 | | 33 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 129.00 | 81 456.00 | | 127 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 680.00 | | | 1 399 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 680.00 | | | 1 399 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 265.00 | 87 020.00 | 148 245.00 | 235 265.00 |
VI Groupe et associés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 690.00 | 126 445.00 | 148 245.00 | 274 690.00 |