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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 341.00 | 18 418.00 | 10 923.00 | 29 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 997.00 | 71 252.00 | 117 745.00 | 188 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 288.00 | 91 020.00 | 132 268.00 | 223 288.00 |
BT Marchandises | 231 346.00 | | 231 346.00 | 231 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 515.00 | | 66 515.00 | 66 515.00 |
BZ Autres créances | 100 318.00 | | 100 318.00 | 100 318.00 |
CF Disponibilités | 173 346.00 | | 173 346.00 | 173 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 824.00 | | 572 824.00 | 572 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 112.00 | 91 020.00 | 705 092.00 | 796 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 176 856.00 | 87 453.00 | | 176 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 609.00 | 89 402.00 | | 12 609.00 |
DL TOTAL (I) | 260 965.00 | 248 356.00 | | 260 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 679.00 | 16 621.00 | | 164 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 375.00 | 1 070 952.00 | | 215 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 933.00 | 58 492.00 | | 38 933.00 |
EA Autres dettes | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 127.00 | 1 286 565.00 | | 444 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 092.00 | 1 534 921.00 | | 705 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 776 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 934 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 416 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 604.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 604.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -604.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 33 679.00 | | 1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 333.00 | 6 630 469.00 | | 2 936 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 724.00 | 6 541 067.00 | | 2 923 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 609.00 | 89 402.00 | | 12 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 048.00 | | 57 240.00 | 166 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 098.00 | | 57 240.00 | 161 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 008.00 | 29 012.00 | | 62 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 285.00 | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 943.00 | 28 727.00 | | 60 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 375.00 | 215 375.00 | | 215 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 66 515.00 | | | 66 515.00 |
VB T. V. A. | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 679.00 | 16 261.00 | 48 418.00 | 64 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 123.00 | | | 65 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 732.00 | 168 132.00 | 3 600.00 | 171 732.00 |
VW T.V.A. | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 127.00 | 395 709.00 | 48 418.00 | 444 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
ST Autres comptes | 303 124.00 | | | 303 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 86 764.00 | | | 86 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 241.00 | | | 107 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 961.00 | | | 92 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 873.00 | | | 454 873.00 |