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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 341.00 | 18 658.00 | 1 684.00 | 20 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 526.00 | 86 895.00 | 88 631.00 | 175 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 467.00 | 105 552.00 | 93 915.00 | 199 467.00 |
BT Marchandises | 184 346.00 | | 184 346.00 | 184 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 513.00 | | 829 513.00 | 829 513.00 |
BZ Autres créances | 43 611.00 | | 43 611.00 | 43 611.00 |
CF Disponibilités | 231 028.00 | | 231 028.00 | 231 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 895.00 | | 1 288 895.00 | 1 288 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 362.00 | 105 552.00 | 1 382 810.00 | 1 488 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 189 465.00 | 176 856.00 | | 189 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 440.00 | 12 609.00 | | 40 440.00 |
DL TOTAL (I) | 301 405.00 | 260 965.00 | | 301 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 418.00 | 164 679.00 | | 48 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | 1 603.00 | | 2 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 078.00 | 215 375.00 | | 504 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 874.00 | 38 933.00 | | 91 874.00 |
EA Autres dettes | | 23 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 081 405.00 | 444 127.00 | | 1 081 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 810.00 | 705 092.00 | | 1 382 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 147.00 | 395 709.00 | | 615 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 930 089.00 | |
FD Production vendue biens | | | 107 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 037 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 058 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 45.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 461.00 | 45.00 | | 5 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 627.00 | -45.00 | | -1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 961.00 | 1 867.00 | | 7 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 901.00 | 2 936 333.00 | | 4 042 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 461.00 | 2 923 724.00 | | 4 002 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 440.00 | 12 609.00 | | 40 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 288.00 | | | 223 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 821.00 | 199 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 471.00 | 195 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 338.00 | | | 218 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 020.00 | 33 039.00 | 18 506.00 | 91 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 670.00 | 33 039.00 | 17 156.00 | 89 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 078.00 | 504 078.00 | | 504 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 829 513.00 | | | 829 513.00 |
VB T. V. A. | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 418.00 | 17 160.00 | 31 258.00 | 48 418.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 120.00 | 873 520.00 | 3 600.00 | 877 120.00 |
VW T.V.A. | 75 321.00 | 75 321.00 | | 75 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 405.00 | 615 147.00 | 31 258.00 | 646 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
ST Autres comptes | 366 397.00 | | | 366 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
YT Sous‐traitance | 297 960.00 | | | 297 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 790.00 | | | 109 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 115.00 | | | 79 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 174.00 | | | 753 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |