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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 341.00 | 19 906.00 | 435.00 | 20 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 526.00 | 114 836.00 | 60 690.00 | 175 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 467.00 | 134 742.00 | 64 725.00 | 199 467.00 |
BT Marchandises | 181 346.00 | | 181 346.00 | 181 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 400.00 | | 886 400.00 | 886 400.00 |
BZ Autres créances | 52 318.00 | | 52 318.00 | 52 318.00 |
CF Disponibilités | 845 823.00 | | 845 823.00 | 845 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 914.00 | | 2 010 914.00 | 2 010 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 381.00 | 134 742.00 | 2 075 639.00 | 2 210 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 229 905.00 | 189 465.00 | | 229 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 452.00 | 40 440.00 | | 38 452.00 |
DL TOTAL (I) | 339 856.00 | 301 405.00 | | 339 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 258.00 | 48 418.00 | | 31 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 035.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 000.00 | 435 000.00 | | 387 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 412.00 | 504 078.00 | | 1 237 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 114.00 | 91 874.00 | | 80 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 783.00 | 1 081 405.00 | | 1 735 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 639.00 | 1 382 810.00 | | 2 075 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 783.00 | 615 147.00 | | 1 348 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 306 767.00 | |
FD Production vendue biens | | | 111 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 418 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 419 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 545 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 190.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 369 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 146.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 5 461.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -1 627.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | 7 961.00 | | 7 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 419 565.00 | 4 042 901.00 | | 5 419 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381 114.00 | 4 002 461.00 | | 5 381 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 452.00 | 40 440.00 | | 38 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 467.00 | | | 199 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 867.00 | | | 195 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 552.00 | 29 190.00 | | 105 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 552.00 | 29 190.00 | | 105 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 412.00 | 1 237 412.00 | | 1 237 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 886 400.00 | 886 400.00 | | 886 400.00 |
VB T. V. A. | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 258.00 | 11 691.00 | 19 567.00 | 31 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 345.00 | 983 745.00 | 3 600.00 | 987 345.00 |
VW T.V.A. | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 783.00 | 1 329 216.00 | 19 567.00 | 1 348 783.00 |