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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 187.00 | 180 121.00 | 27 066.00 | 207 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 128.00 | 200 462.00 | 30 666.00 | 231 128.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 341 596.00 | | 341 596.00 | 341 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 660.00 | | 1 463 660.00 | 1 463 660.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 1 197 486.00 | | 1 197 486.00 | 1 197 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 090.00 | | 3 035 090.00 | 3 035 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 217.00 | 200 462.00 | 3 065 755.00 | 3 266 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 202 722.00 | 168 914.00 | | 202 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 335.00 | 33 808.00 | | 35 335.00 |
DL TOTAL (I) | 309 558.00 | 274 222.00 | | 309 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 537.00 | 27 967.00 | | 14 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 193.00 | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 035 000.00 | 1 128 000.00 | | 1 035 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 942.00 | 2 279 232.00 | | 1 556 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 590.00 | 210 491.00 | | 149 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 198.00 | 3 645 882.00 | | 2 756 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 755.00 | 3 920 104.00 | | 3 065 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 198.00 | 2 517 882.00 | | 1 721 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 163 792.00 | |
FD Production vendue biens | | | 86 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 249 884.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 746 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 884.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 371.00 | 9 508.00 | | 11 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 371.00 | -9 508.00 | | -11 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 078.00 | 7 209.00 | | 8 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 850.00 | 2 867 397.00 | | 3 250 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 514.00 | 2 833 589.00 | | 3 215 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 335.00 | 33 808.00 | | 35 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 128.00 | | | 231 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 528.00 | | | 227 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 578.00 | 17 884.00 | | 182 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 578.00 | 17 884.00 | | 182 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 942.00 | 1 556 942.00 | | 1 556 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 660.00 | 1 463 660.00 | | 1 463 660.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 607.00 | 1 472 007.00 | 3 600.00 | 1 475 607.00 |
VW T.V.A. | 140 547.00 | 140 547.00 | | 140 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 198.00 | 1 721 198.00 | | 1 721 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
ST Autres comptes | 242 942.00 | | | 242 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
YT Sous‐traitance | 188 766.00 | | | 188 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 877.00 | | | 165 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 273.00 | | | 84 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 794.00 | | | 478 794.00 |