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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 187.00 | 139 057.00 | 68 129.00 | 207 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 128.00 | 159 398.00 | 71 729.00 | 231 128.00 |
BT Marchandises | 108 346.00 | | 108 346.00 | 108 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 724.00 | | 1 194 724.00 | 1 194 724.00 |
BZ Autres créances | 64 628.00 | | 64 628.00 | 64 628.00 |
CF Disponibilités | 821 835.00 | | 821 835.00 | 821 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 847.00 | | 47 847.00 | 47 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 380.00 | | 2 237 380.00 | 2 237 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 508.00 | 159 398.00 | 2 309 109.00 | 2 468 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 208 356.00 | 229 905.00 | | 208 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 558.00 | 38 452.00 | | 40 558.00 |
DL TOTAL (I) | 320 414.00 | 339 856.00 | | 320 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 139.00 | 31 258.00 | | 46 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 302.00 | | | 47 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 000.00 | 387 000.00 | | 568 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 938.00 | 1 237 412.00 | | 1 218 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 315.00 | 80 114.00 | | 108 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 695.00 | 1 735 783.00 | | 1 988 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 109.00 | 2 075 639.00 | | 2 309 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 507 260.00 | |
FD Production vendue biens | | | 184 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 691 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 775 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 207.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 207.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -207.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 904.00 | 7 280.00 | | 8 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 888.00 | 5 419 565.00 | | 3 691 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 330.00 | 5 381 114.00 | | 3 651 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 558.00 | 38 452.00 | | 40 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 467.00 | | 31 661.00 | 199 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 867.00 | | 31 661.00 | 195 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 742.00 | 24 657.00 | | 134 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 742.00 | 24 657.00 | | 134 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 938.00 | 1 218 938.00 | | 1 218 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 724.00 | 1 194 724.00 | | 1 194 724.00 |
VB T. V. A. | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 139.00 | 17 672.00 | 28 468.00 | 46 139.00 |
VI Groupe et associés | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 864.00 | 51 864.00 | | 51 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 799.00 | 1 307 199.00 | 3 600.00 | 1 310 799.00 |
VW T.V.A. | 97 850.00 | 97 850.00 | | 97 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 695.00 | 1 392 227.00 | 28 468.00 | 1 420 695.00 |