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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 187.00 | 162 236.00 | 44 950.00 | 207 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 128.00 | 182 578.00 | 48 550.00 | 231 128.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 225 346.00 | | 225 346.00 | 225 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 829.00 | | 1 766 829.00 | 1 766 829.00 |
BZ Autres créances | 58 765.00 | | 58 765.00 | 58 765.00 |
CF Disponibilités | 1 752 526.00 | | 1 752 526.00 | 1 752 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 089.00 | | 48 089.00 | 48 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 554.00 | | 3 871 554.00 | 3 871 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 682.00 | 182 578.00 | 3 920 104.00 | 4 102 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 168 914.00 | 208 356.00 | | 168 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 808.00 | 40 558.00 | | 33 808.00 |
DL TOTAL (I) | 274 222.00 | 320 414.00 | | 274 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 967.00 | 46 139.00 | | 27 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 47 302.00 | | 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 128 000.00 | 568 000.00 | | 1 128 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 232.00 | 1 218 938.00 | | 2 279 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 491.00 | 108 315.00 | | 210 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645 882.00 | 1 988 695.00 | | 3 645 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 104.00 | 2 309 109.00 | | 3 920 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517 882.00 | 1 392 227.00 | | 2 517 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 801 263.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 842 756.00 | |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 508.00 | 35.00 | | 9 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 508.00 | 35.00 | | 9 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 508.00 | -35.00 | | -9 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | 8 904.00 | | 7 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 397.00 | 3 691 888.00 | | 2 867 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 589.00 | 3 651 330.00 | | 2 833 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 808.00 | 40 558.00 | | 33 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 128.00 | | | 231 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 528.00 | | | 227 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 398.00 | 23 179.00 | | 159 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 398.00 | 23 179.00 | | 159 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 232.00 | 2 279 232.00 | | 2 279 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 829.00 | 1 766 829.00 | | 1 766 829.00 |
VB T. V. A. | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 282.00 | 1 873 682.00 | 3 600.00 | 1 877 282.00 |
VW T.V.A. | 200 603.00 | 200 603.00 | | 200 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 882.00 | 2 517 882.00 | | 2 517 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
ST Autres comptes | 132 179.00 | | | 132 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
YT Sous‐traitance | 653 412.00 | | | 653 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 282.00 | | | 104 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 625.00 | | | 133 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 873.00 | | | 836 873.00 |