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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 1 045.00 | 5 855.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 183.00 | 4 298.00 | 151 885.00 | 156 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 283.00 | 5 343.00 | 158 940.00 | 164 283.00 |
BT Marchandises | 402 376.00 | | 402 376.00 | 402 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
BZ Autres créances | 87 905.00 | | 87 905.00 | 87 905.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 522 292.00 | | 522 292.00 | 522 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 575.00 | 5 343.00 | 681 232.00 | 686 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 960.00 | -1 578.00 | | 7 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 334.00 | 110 538.00 | | 35 334.00 |
DL TOTAL (I) | 154 294.00 | 118 960.00 | | 154 294.00 |
DN Avances conditionnées | 220 000.00 | 100 000.00 | | 220 000.00 |
DO TOTAL (II) | 220 000.00 | 100 000.00 | | 220 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 350.00 | 87 109.00 | | 261 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 997.00 | 19 488.00 | | 23 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 897.00 | 14 559.00 | | 11 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 336.00 | 44 639.00 | | 9 336.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 6 558.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 938.00 | 172 353.00 | | 306 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 232.00 | 406 313.00 | | 681 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 400.00 | 104 942.00 | | 183 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 909.00 | | | 98 909.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652.00 | | 163 631.00 | 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652.00 | | 162 431.00 | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213.00 | 5 130.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213.00 | 5 130.00 | | 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |