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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 967.00 | 20 650.00 | 7 316.00 | 27 967.00 |
AH Fonds commercial | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 977.00 | 12 643.00 | 12 334.00 | 24 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 952.00 | 65 483.00 | 126 469.00 | 191 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 286.00 | 98 776.00 | 193 510.00 | 292 286.00 |
BT Marchandises | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 339.00 | 630.00 | 42 709.00 | 43 339.00 |
BZ Autres créances | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
CF Disponibilités | 247 043.00 | | 247 043.00 | 247 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 696.00 | 630.00 | 624 066.00 | 624 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 983.00 | 99 406.00 | 817 577.00 | 916 983.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 690.00 | 186 800.00 | | 225 690.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 621.00 | 38 878.00 | | -34 621.00 |
DL TOTAL (I) | 202 074.00 | 236 695.00 | | 202 074.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 315 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 315 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 771.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 167.00 | 98 355.00 | | 408 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 147.00 | 57 367.00 | | 23 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 730.00 | 22 971.00 | | 28 730.00 |
EA Autres dettes | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 503.00 | 184 813.00 | | 465 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 577.00 | 736 507.00 | | 817 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 167.00 | | | 408 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 433.00 | | 41 053.00 | 380 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 200.00 | 292 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 200.00 | 216 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 342.00 | | | 75 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 076.00 | | 41 053.00 | 305 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 180.00 | 20 511.00 | 3 915.00 | 82 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 976.00 | 5 674.00 | | 14 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 204.00 | 14 837.00 | 3 915.00 | 67 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 630.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 143.00 | 406 143.00 | | 406 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UX Autres créances clients | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | -23 090.00 | 21 647.00 | 32.00 |
VI Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VP Divers | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 654.00 | 71 654.00 | | 71 654.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 283.00 | 441 161.00 | 21 647.00 | 464 283.00 |