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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 977.00 | 16 664.00 | 8 314.00 | 24 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 769.00 | 14 871.00 | 36 898.00 | 51 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 002.00 | 31 775.00 | 45 227.00 | 77 002.00 |
BT Marchandises | 443 500.00 | | 443 500.00 | 443 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 548.00 | 630.00 | 31 918.00 | 32 548.00 |
BZ Autres créances | 46 720.00 | | 46 720.00 | 46 720.00 |
CF Disponibilités | 170 399.00 | | 170 399.00 | 170 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 845.00 | 630.00 | 698 215.00 | 698 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 847.00 | 32 405.00 | 743 442.00 | 775 847.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 10 000.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 074.00 | 225 690.00 | | 191 074.00 |
DH Report à nouveau | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 487.00 | -34 621.00 | | -52 487.00 |
DL TOTAL (I) | 150 787.00 | 202 074.00 | | 150 787.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 111.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 650.00 | 408 167.00 | | 372 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 910.00 | 1 220.00 | | 5 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 868.00 | 23 147.00 | | 13 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 013.00 | 28 730.00 | | 44 013.00 |
EA Autres dettes | 6 038.00 | 4 129.00 | | 6 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 655.00 | 465 503.00 | | 442 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 442.00 | 817 577.00 | | 743 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 521.00 | 441 161.00 | | 138 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 79.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 286.00 | | | 292 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 284.00 | 77 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 101.00 | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 183.00 | 76 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 342.00 | | | 75 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 929.00 | | | 216 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 776.00 | 41 827.00 | 108 828.00 | 98 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 650.00 | 6 278.00 | 26 688.00 | 20 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 126.00 | 35 550.00 | 82 141.00 | 78 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 630.00 | | | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | | | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | | | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 905.00 | 71 680.00 | 298 225.00 | 369 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
UX Autres créances clients | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VC Groupe et associés | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 563.00 | | | 342 563.00 |
VP Divers | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 947.00 | 84 947.00 | | 84 947.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 745.00 | 138 521.00 | 298 225.00 | 436 745.00 |