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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 276.00 | 9 378.00 | 15 898.00 | 25 276.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 098.00 | 4 026.00 | 4 072.00 | 8 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 668.00 | 43 861.00 | 138 808.00 | 182 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 217 492.00 | 57 264.00 | 160 228.00 | 217 492.00 |
BT Marchandises | 240 435.00 | | 240 435.00 | 240 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 989.00 | | 75 989.00 | 75 989.00 |
BZ Autres créances | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 852.00 | | 329 852.00 | 329 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 344.00 | 57 264.00 | 490 080.00 | 547 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 166.00 | 13 294.00 | | 22 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 651.00 | 8 873.00 | | 34 651.00 |
DL TOTAL (I) | 197 817.00 | 163 166.00 | | 197 817.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 310 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 310 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 197.00 | 119 759.00 | | 44 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 437.00 | 178 729.00 | | 113 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 839.00 | 8 305.00 | | 23 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 656.00 | 19 993.00 | | 6 656.00 |
EA Autres dettes | 4 134.00 | 1 191.00 | | 4 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 263.00 | 327 977.00 | | 192 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 080.00 | 801 143.00 | | 490 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 799.00 | 327 977.00 | | 129 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 143.00 | 1.00 | | 44 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 199.00 | | 149 116.00 | 265 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 823.00 | 217 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 123.00 | 192 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 223.00 | | 149 116.00 | 237 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 516.00 | 69 855.00 | 61 107.00 | 48 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | 5 055.00 | | 4 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 193.00 | 64 800.00 | 61 107.00 | 44 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 242.00 | 45 778.00 | 62 464.00 | 108 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UX Autres créances clients | 75 989.00 | 75 989.00 | | 75 989.00 |
VB T. V. A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
VP Divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 417.00 | 89 417.00 | | 89 417.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 263.00 | 129 799.00 | 62 464.00 | 192 263.00 |