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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 967.00 | 14 976.00 | 12 991.00 | 27 967.00 |
AH Fonds commercial | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 447.00 | 7 606.00 | 16 841.00 | 24 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 629.00 | 59 598.00 | 221 031.00 | 280 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 380 433.00 | 82 180.00 | 298 253.00 | 380 433.00 |
BT Marchandises | 252 400.00 | | 252 400.00 | 252 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
BZ Autres créances | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CF Disponibilités | 136 659.00 | | 136 659.00 | 136 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 254.00 | | 438 254.00 | 438 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 687.00 | 82 180.00 | 736 507.00 | 818 687.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 800.00 | 130 000.00 | | 186 800.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 22 166.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 878.00 | 34 651.00 | | 38 878.00 |
DL TOTAL (I) | 236 695.00 | 197 817.00 | | 236 695.00 |
DN Avances conditionnées | 315 000.00 | 100 000.00 | | 315 000.00 |
DO TOTAL (II) | 315 000.00 | 100 000.00 | | 315 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771.00 | 44 197.00 | | 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 355.00 | 113 437.00 | | 98 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 367.00 | 23 839.00 | | 57 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 971.00 | 6 656.00 | | 22 971.00 |
EA Autres dettes | 4 129.00 | 4 134.00 | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 813.00 | 192 263.00 | | 184 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 507.00 | 490 080.00 | | 736 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 499.00 | 129 799.00 | | 130 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | 44 143.00 | | 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 355.00 | | | 98 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 492.00 | | 461 188.00 | 217 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 248.00 | 380 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 248.00 | 305 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 276.00 | | 50 066.00 | 25 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 216.00 | | 411 108.00 | 192 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 264.00 | 42 442.00 | 17 526.00 | 57 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 378.00 | 5 598.00 | | 9 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 886.00 | 36 843.00 | 17 526.00 | 47 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 694.00 | 89 694.00 | | 89 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UX Autres créances clients | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VB T. V. A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | -53 038.00 | 47 221.00 | 55.00 |
VI Groupe et associés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
VP Divers | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 155.00 | 49 155.00 | | 49 155.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 593.00 | 130 499.00 | 47 221.00 | 183 593.00 |