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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 276.00 | 4 322.00 | 20 954.00 | 25 276.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 2 425.00 | 4 475.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 323.00 | 41 768.00 | 188 555.00 | 230 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 199.00 | 48 516.00 | 216 684.00 | 265 199.00 |
BT Marchandises | 510 276.00 | | 510 276.00 | 510 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
BZ Autres créances | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 460.00 | | 584 460.00 | 584 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 659.00 | 48 516.00 | 801 143.00 | 849 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 100 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 294.00 | 7 960.00 | | 13 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 873.00 | 35 334.00 | | 8 873.00 |
DL TOTAL (I) | 163 166.00 | 154 294.00 | | 163 166.00 |
DN Avances conditionnées | 310 000.00 | 220 000.00 | | 310 000.00 |
DO TOTAL (II) | 310 000.00 | 220 000.00 | | 310 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 991.00 | 261 350.00 | | 273 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 497.00 | 23 997.00 | | 24 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 305.00 | 11 897.00 | | 8 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 993.00 | 9 336.00 | | 19 993.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 358.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 977.00 | 306 938.00 | | 327 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 143.00 | 681 232.00 | | 801 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 735.00 | 183 400.00 | | 219 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 759.00 | 98 909.00 | | 119 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 283.00 | | 100 917.00 | 164 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 24 076.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 083.00 | | 74 141.00 | 163 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 343.00 | 43 173.00 | | 5 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 343.00 | 38 850.00 | | 5 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
VB T. V. A. | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 759.00 | 119 759.00 | | 119 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 232.00 | 45 990.00 | 108 242.00 | 154 232.00 |
VI Groupe et associés | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 884.00 | 74 184.00 | 2 700.00 | 76 884.00 |
VW T.V.A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 977.00 | 219 735.00 | 108 242.00 | 327 977.00 |