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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 787 097.00 | | 787 097.00 | 787 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 834.00 | 1 620.00 | 907 214.00 | 908 834.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 916.00 | 1 620.00 | 907 296.00 | 908 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 787 097.00 | | | 787 097.00 |
CU Autres participations | 114 950.00 | | 114 950.00 | 114 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | | | 802 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 830.00 | | | -85 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 593.00 | | | -4 593.00 |
DL TOTAL (I) | 711 575.00 | | | 711 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 747.00 | | | 193 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 721.00 | | | 195 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 296.00 | | | 907 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 721.00 | | | 195 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 593.00 | | | -4 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 787 097.00 | 787 097.00 | | 787 097.00 |
VI Groupe et associés | 193 747.00 | 193 747.00 | | 193 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 097.00 | 787 097.00 | | 787 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 721.00 | 195 721.00 | | 195 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
ST Autres comptes | 154.00 | | | 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 120.00 | | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120.00 | | | 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |