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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 708 609.00 | 17 000.00 | 691 609.00 | 708 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 755.00 | 28 736.00 | 809 019.00 | 837 755.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 076.00 | 28 736.00 | 809 340.00 | 838 076.00 |
CU Autres participations | 127 476.00 | 10 116.00 | 117 360.00 | 127 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | | | 802 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 477.00 | | | -135 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 535.00 | | | -57 535.00 |
DL TOTAL (I) | 608 986.00 | | | 608 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 965.00 | | | 197 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 353.00 | | | 200 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 340.00 | | | 809 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 500.00 | | | -27 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 535.00 | | | -57 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 708 609.00 | 708 609.00 | | 708 609.00 |
VI Groupe et associés | 197 965.00 | | | 197 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 609.00 | 708 609.00 | | 708 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 353.00 | 2 388.00 | | 200 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
ST Autres comptes | 55.00 | | | 55.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246.00 | | | 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 674.00 | | | 2 674.00 |