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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 704 673.00 | 130 500.00 | 574 173.00 | 704 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 819.00 | 162 236.00 | 671 583.00 | 833 819.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 723.00 | 162 236.00 | 672 487.00 | 834 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 704 673.00 | | | 704 673.00 |
CU Autres participations | 127 476.00 | 30 116.00 | 97 360.00 | 127 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | | | 802 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 761.00 | | | -329 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 713.00 | | | -3 713.00 |
DL TOTAL (I) | 468 525.00 | | | 468 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 229.00 | | | 198 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 961.00 | | | 203 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 487.00 | | | 672 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 712.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 713.00 | | | -3 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 395.00 | | | 834 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | 832 199.00 | 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 575.00 | | 833 819.00 | 575.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 774.00 | | | 832 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 616.00 | | | 160 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 616.00 | | | 160 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 704 673.00 | 704 673.00 | | 704 673.00 |
VI Groupe et associés | 198 229.00 | | 198 229.00 | 198 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 673.00 | 704 673.00 | | 704 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 961.00 | 5 731.00 | 198 229.00 | 203 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
ST Autres comptes | 61.00 | | | 61.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |