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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705 248.00 | 130 500.00 | 574 748.00 | 705 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 395.00 | 162 236.00 | 672 158.00 | 834 395.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 985.00 | 162 236.00 | 672 749.00 | 834 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 705 248.00 | | | 705 248.00 |
CU Autres participations | 127 476.00 | 30 116.00 | 97 360.00 | 127 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | | | 802 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 013.00 | | | -193 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 748.00 | | | -136 748.00 |
DL TOTAL (I) | 472 238.00 | | | 472 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 805.00 | | | 196 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 510.00 | | | 200 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 749.00 | | | 672 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 749.00 | | | 136 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 748.00 | | | -136 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 755.00 | | | 837 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 832 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 135.00 | | | 836 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 000.00 | 113 500.00 | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 116.00 | 133 500.00 | | 27 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 116.00 | 133 500.00 | | 27 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 133 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705 248.00 | 705 248.00 | | 705 248.00 |
VI Groupe et associés | 196 805.00 | | | 196 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 248.00 | 705 248.00 | | 705 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 510.00 | 3 705.00 | | 200 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
ST Autres comptes | 118.00 | | | 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |