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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 724 109.00 | | 724 109.00 | 724 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 255.00 | 1 620.00 | 846 635.00 | 848 255.00 |
CF Disponibilités | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 822.00 | 1 620.00 | 855 202.00 | 856 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 724 109.00 | | | 724 109.00 |
CU Autres participations | 117 360.00 | | 117 360.00 | 117 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | | | 802 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 424.00 | | | -90 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 052.00 | | | -45 052.00 |
DL TOTAL (I) | 666 522.00 | | | 666 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 665.00 | | | 186 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 679.00 | | | 188 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 202.00 | | | 855 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 000.00 | | | -39 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 052.00 | | | -45 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 989.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 989.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 724 109.00 | 724 109.00 | | 724 109.00 |
VI Groupe et associés | 186 665.00 | | | 186 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 109.00 | 724 109.00 | | 724 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 679.00 | 2 014.00 | | 188 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | | | 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
ST Autres comptes | 52.00 | | | 52.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249.00 | | | 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |