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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 273.00 | 17 000.00 | 613 273.00 | 630 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 419.00 | 28 736.00 | 710 683.00 | 739 419.00 |
CF Disponibilités | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 915.00 | 28 736.00 | 738 178.00 | 766 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630 273.00 | | | 630 273.00 |
CU Autres participations | 107 476.00 | 10 116.00 | 97 360.00 | 107 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | | | 802 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 474.00 | | | -333 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 381.00 | | | -2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 466 143.00 | | | 466 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 329.00 | | | 199 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 035.00 | | | 272 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 178.00 | | | 738 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 705.00 | | | 72 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 500.00 | | | -133 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 882.00 | | | 135 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 381.00 | | | -2 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630 273.00 | 630 273.00 | | 630 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VI Groupe et associés | 199 329.00 | | 199 329.00 | 199 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 273.00 | 630 273.00 | | 630 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 035.00 | 72 705.00 | 199 329.00 | 272 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
ST Autres comptes | 398.00 | | | 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |