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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 667 400.00 | 154 320.00 | 1 513 080.00 | 1 667 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 230.00 | 86 026.00 | 25 204.00 | 111 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 538.00 | 98 174.00 | 73 363.00 | 171 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 429.00 | 338 521.00 | 1 617 907.00 | 1 956 429.00 |
BT Marchandises | 240 147.00 | | 240 147.00 | 240 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 195.00 | | 65 195.00 | 65 195.00 |
BZ Autres créances | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
CF Disponibilités | 119 932.00 | | 119 932.00 | 119 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 597.00 | | 484 597.00 | 484 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 026.00 | 338 521.00 | 2 102 504.00 | 2 441 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 129 507.00 | 80 371.00 | | 129 507.00 |
DH Report à nouveau | | -139 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 805.00 | 188 619.00 | | 118 805.00 |
DL TOTAL (I) | 776 313.00 | 657 507.00 | | 776 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 670.00 | 1 040 000.00 | | 984 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 821.00 | 73 558.00 | | 73 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 991.00 | 129 315.00 | | 160 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 707.00 | 37 545.00 | | 106 707.00 |
EA Autres dettes | | 7 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 326 191.00 | 1 287 676.00 | | 1 326 191.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 504.00 | 1 945 184.00 | | 2 102 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 855.00 | | 37 700.00 | 1 929 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 127.00 | 1 956 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 127.00 | 282 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 400.00 | | | 1 667 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 349.00 | | 37 547.00 | 256 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 106.00 | | 153.00 | 6 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 182.00 | 25 660.00 | 8 641.00 | 167 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 182.00 | 25 660.00 | 8 641.00 | 167 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 154 320.00 | | | 154 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 320.00 | | | 154 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 320.00 | | | 154 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 991.00 | 160 991.00 | | 160 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
VC Groupe et associés | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 670.00 | 108 106.00 | 437 936.00 | 984 670.00 |
VI Groupe et associés | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 519.00 | | | 86 519.00 |
VP Divers | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 186.00 | 105 186.00 | | 105 186.00 |
VW T.V.A. | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 191.00 | 449 626.00 | 437 936.00 | 1 326 191.00 |