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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 667 400.00 | 154 320.00 | 1 513 080.00 | 1 667 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 156.00 | 111 704.00 | 452.00 | 112 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 783.00 | 161 948.00 | 26 834.00 | 188 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 767.00 | 427 972.00 | 1 545 794.00 | 1 973 767.00 |
BT Marchandises | 227 638.00 | | 227 638.00 | 227 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 498.00 | | 69 498.00 | 69 498.00 |
BZ Autres créances | 135 530.00 | | 135 530.00 | 135 530.00 |
CF Disponibilités | 236 418.00 | | 236 418.00 | 236 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 992.00 | | 670 992.00 | 670 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 760.00 | 427 972.00 | 2 216 787.00 | 2 644 760.00 |
CU Autres participations | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 712 202.00 | 606 819.00 | | 712 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 440.00 | 185 383.00 | | 167 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 643.00 | 1 320 202.00 | | 1 407 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 943.00 | 586 767.00 | | 490 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 18 981.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 402.00 | 252 817.00 | | 242 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 290.00 | 102 607.00 | | 73 290.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 144.00 | 961 174.00 | | 809 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 787.00 | 2 281 377.00 | | 2 216 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 375.00 | 470 563.00 | | 410 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 438 823.00 | | 2 438 823.00 | 2 438 823.00 |
FG Production vendue services | 272 445.00 | | 272 445.00 | 272 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 269.00 | | 2 711 269.00 | 2 711 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 923 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 838.00 | | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 001.00 | 4 747.00 | | 4 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 839.00 | 4 747.00 | | 4 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 001.00 | -4 747.00 | | -4 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 529.00 | 65 210.00 | | 56 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 507.00 | 2 375 880.00 | | 2 722 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 067.00 | 2 190 497.00 | | 2 555 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 440.00 | 185 383.00 | | 167 440.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 403.00 | 242 403.00 | | 242 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 69 499.00 | 69 499.00 | | 69 499.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VC Groupe et associés | 77 336.00 | 77 336.00 | | 77 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 943.00 | 92 174.00 | 317 074.00 | 490 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 036.00 | 208 036.00 | | 208 036.00 |
VW T.V.A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 144.00 | 410 375.00 | 317 074.00 | 809 144.00 |