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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 667 400.00 | 154 320.00 | 1 513 080.00 | 1 667 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 230.00 | 111 230.00 | | 111 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 789.00 | 147 400.00 | 30 388.00 | 177 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 685.00 | 412 951.00 | 1 549 733.00 | 1 962 685.00 |
BT Marchandises | 239 140.00 | | 239 140.00 | 239 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 672.00 | | 58 672.00 | 58 672.00 |
BZ Autres créances | 141 503.00 | | 141 503.00 | 141 503.00 |
CF Disponibilités | 218 773.00 | | 218 773.00 | 218 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 085.00 | | 664 085.00 | 664 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 771.00 | 412 951.00 | 2 213 819.00 | 2 626 771.00 |
CU Autres participations | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 502 031.00 | 413 221.00 | | 502 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 787.00 | 158 810.00 | | 174 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 819.00 | 1 100 031.00 | | 1 204 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 086.00 | 782 993.00 | | 683 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 19 817.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 989.00 | 188 719.00 | | 250 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 564.00 | 56 774.00 | | 73 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 000.00 | 1 048 305.00 | | 1 009 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 819.00 | 2 148 337.00 | | 2 213 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 934 067.00 | | 1 934 067.00 | 1 934 067.00 |
FG Production vendue services | 278 341.00 | | 278 341.00 | 278 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 409.00 | | 2 212 409.00 | 2 212 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 359.00 | 6 855.00 | | 5 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 359.00 | 6 855.00 | | 5 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 359.00 | -6 855.00 | | -5 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 423.00 | 54 467.00 | | 60 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 414.00 | 1 992 424.00 | | 2 216 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 627.00 | 1 833 614.00 | | 2 041 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 787.00 | 158 810.00 | | 174 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 989.00 | 250 989.00 | | 250 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VC Groupe et associés | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 086.00 | 453.00 | 682 634.00 | 683 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 272.00 | 207 272.00 | | 207 272.00 |
VW T.V.A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 999.00 | 326 366.00 | 682 634.00 | 1 008 999.00 |