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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 667 400.00 | 154 320.00 | 1 513 080.00 | 1 667 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 230.00 | 95 599.00 | 15 631.00 | 111 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 538.00 | 114 058.00 | 57 479.00 | 171 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 430.00 | 363 978.00 | 1 592 451.00 | 1 956 430.00 |
BT Marchandises | 307 293.00 | | 307 293.00 | 307 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 736.00 | | 46 736.00 | 46 736.00 |
BZ Autres créances | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
CF Disponibilités | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 330.00 | | 438 330.00 | 438 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 760.00 | 363 978.00 | 2 030 782.00 | 2 394 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 198 313.00 | | | 198 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 497.00 | | | 98 497.00 |
DL TOTAL (I) | 824 810.00 | | | 824 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 174.00 | | | 877 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 180.00 | | | 100 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 118.00 | | | 177 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 497.00 | | | 51 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 971.00 | | | 1 205 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 782.00 | | | 2 030 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 104.00 | | | 438 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 775.00 | | 1 663 775.00 | 1 663 775.00 |
FG Production vendue services | 189 491.00 | | 189 491.00 | 189 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 267.00 | | 1 853 267.00 | 1 853 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 456.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 399.00 | | | -21 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 686.00 | | | 1 879 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 189.00 | | | 1 781 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 497.00 | | | 98 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 429.00 | | 1.00 | 1 956 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 400.00 | | | 1 667 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 769.00 | | | 282 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 259.00 | | 1.00 | 6 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 201.00 | 25 456.00 | | 184 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 201.00 | 25 456.00 | | 184 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 118.00 | 177 118.00 | | 177 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VC Groupe et associés | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 174.00 | 109 307.00 | 436 919.00 | 877 174.00 |
VI Groupe et associés | 100 180.00 | 100 180.00 | | 100 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 407.00 | | | 107 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VP Divers | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 493.00 | 94 493.00 | | 94 493.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 971.00 | 438 104.00 | 436 919.00 | 1 205 971.00 |