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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 667 400.00 | 154 320.00 | 1 513 080.00 | 1 667 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 156.00 | 111 395.00 | 760.00 | 112 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 516.00 | 153 759.00 | 32 757.00 | 186 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 338.00 | 419 475.00 | 1 552 863.00 | 1 972 338.00 |
BT Marchandises | 223 839.00 | | 223 839.00 | 223 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
BZ Autres créances | 120 173.00 | | 120 173.00 | 120 173.00 |
CF Disponibilités | 328 135.00 | | 328 135.00 | 328 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 514.00 | | 728 514.00 | 728 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 852.00 | 419 475.00 | 2 281 377.00 | 2 700 852.00 |
CU Autres participations | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 606 819.00 | 502 031.00 | | 606 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 383.00 | 174 787.00 | | 185 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 202.00 | 1 204 819.00 | | 1 320 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 767.00 | 683 086.00 | | 586 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 981.00 | 1 360.00 | | 18 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 817.00 | 250 989.00 | | 252 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 607.00 | 73 564.00 | | 102 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 174.00 | 1 009 000.00 | | 961 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 377.00 | 2 213 819.00 | | 2 281 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 563.00 | 422 623.00 | | 470 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 088 437.00 | | 2 088 437.00 | 2 088 437.00 |
FG Production vendue services | 285 653.00 | | 285 653.00 | 285 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 090.00 | | 2 374 090.00 | 2 374 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 523.00 | |
GE Autres charges | | | 5 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 747.00 | 5 359.00 | | 4 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 747.00 | 5 359.00 | | 4 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 747.00 | -5 359.00 | | -4 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 210.00 | 60 423.00 | | 65 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 880.00 | 2 216 414.00 | | 2 375 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 496.00 | 2 041 627.00 | | 2 190 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 383.00 | 174 787.00 | | 185 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 817.00 | 252 817.00 | | 252 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 954.00 | 58 954.00 | | 58 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
VB T. V. A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VC Groupe et associés | 83 121.00 | 83 121.00 | | 83 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 768.00 | 96 156.00 | 328 205.00 | 586 768.00 |
VI Groupe et associés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 178 152.00 | | |
VW T.V.A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 826.00 | 451 214.00 | 328 205.00 | 941 826.00 |