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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 667 400.00 | 154 320.00 | 1 513 080.00 | 1 667 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 230.00 | 104 865.00 | 6 365.00 | 111 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 538.00 | 129 646.00 | 41 892.00 | 171 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 432.00 | 388 831.00 | 1 567 600.00 | 1 956 432.00 |
BT Marchandises | 238 671.00 | | 238 671.00 | 238 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 177.00 | | 56 177.00 | 56 177.00 |
BZ Autres créances | 64 974.00 | | 64 974.00 | 64 974.00 |
CF Disponibilités | 131 490.00 | | 131 490.00 | 131 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 294.00 | | 495 294.00 | 495 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 726.00 | 388 831.00 | 2 062 894.00 | 2 451 726.00 |
CU Autres participations | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 296 810.00 | | | 296 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 410.00 | | | 116 410.00 |
DL TOTAL (I) | 941 221.00 | | | 941 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 810.00 | | | 881 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 710.00 | | | 198 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 673.00 | | | 1 121 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 894.00 | | | 2 062 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 194.00 | | | 339 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 169.00 | | 1 716 169.00 | 1 716 169.00 |
FG Production vendue services | 191 983.00 | | 191 983.00 | 191 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 152.00 | | 1 908 152.00 | 1 908 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 975.00 | | | 1 914 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 564.00 | | | 1 798 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 410.00 | | | 116 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 430.00 | | 1.00 | 1 956 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 400.00 | | | 1 667 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 769.00 | | | 282 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | 1.00 | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 658.00 | 24 853.00 | | 209 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 658.00 | 24 853.00 | | 209 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 710.00 | 198 710.00 | | 198 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VC Groupe et associés | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 810.00 | 99 331.00 | 383 709.00 | 881 810.00 |
VI Groupe et associés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 329.00 | | | 93 329.00 |
VP Divers | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 233.00 | 126 233.00 | | 126 233.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 673.00 | 339 194.00 | 383 709.00 | 1 121 673.00 |