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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869.00 | 2 087.00 | 1 783.00 | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 245.00 | 77 095.00 | 36 150.00 | 113 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 563.00 | 79 182.00 | 1 519 381.00 | 1 598 563.00 |
BT Marchandises | 109 634.00 | | 109 634.00 | 109 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
BZ Autres créances | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CF Disponibilités | 37 870.00 | | 37 870.00 | 37 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 094.00 | | 208 094.00 | 208 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 656.00 | 79 182.00 | 1 727 475.00 | 1 806 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 580.00 | 268 762.00 | | 368 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 441.00 | 99 818.00 | | 86 441.00 |
DL TOTAL (I) | 565 021.00 | 478 580.00 | | 565 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 480.00 | 949 901.00 | | 862 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 320.00 | 106 172.00 | | 90 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 635.00 | 202 911.00 | | 169 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 981.00 | 41 174.00 | | 38 981.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 1 033.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 454.00 | 1 301 192.00 | | 1 162 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 475.00 | 1 779 772.00 | | 1 727 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 757.00 | 443 621.00 | | 301 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 507.00 | | 7 055.00 | 1 591 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 059.00 | | 7 055.00 | 110 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 784.00 | 12 398.00 | | 66 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 784.00 | 12 398.00 | | 66 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 635.00 | 169 635.00 | | 169 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 480.00 | 92 103.00 | 359 474.00 | 862 480.00 |
VI Groupe et associés | 90 320.00 | | 90 320.00 | 90 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 696.00 | | | 86 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 057.00 | 55 609.00 | 1 448.00 | 57 057.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 454.00 | 301 757.00 | 449 794.00 | 1 162 454.00 |